市场押注加息结束，标普500指数创2023年新高，金价创历史新高！
美股全线收高 道指与标普500指数均创2023年新高鲍威尔称可能进一步加息市场押注美联储加息已结束金价收盘创历史新高随着市场权衡美联储主席鲍威尔讲话，美股周五延续涨势，三大股指全线收高。其中，道指收盘创自2022年1月以来最高水平，今年迄今累计上涨近9.4%；标普500指数创自2022年3月以来最高水平。在标普500指数中，42只股票触及52周新高，其中24只股票创历史新高。个股方面，美容产品公司Ulta Beauty和波士顿地产公司（Boston Properties）领涨标普500指数，涨幅皆超10%，派拉蒙全球（Paramount）股价涨9.8%。截至当天收盘，道指上涨294.61点，涨幅0.82%，收报36245.50点；纳指上涨78.81点，涨幅0.55%，收报14305.03点；标普500指数上涨26.83点，涨幅0.59%，收报4594.63点。三大股指本周累计收涨，为连续第五周上涨。标准普尔 500 指数上涨 0.77%，道指上涨2.4%，纳指上涨0.38%。其中，受强劲财报提振，软件服务提供商Salesforce本周领涨道指，上涨15.9%，创2020年8月以来最佳周表现。其次为波音和美国运通，本周分别上涨超6%和5%。此外，在道指成分股中，约五分之一的股票在本周走低，其中迪士尼本周累计跌幅超4%。中概股拼多多本周累计上涨约22%，领涨纳指表现。云计算公司Workday及网络安全软件开发商CrowdStrike股价分别上涨15%和12%。债市方面，尽管鲍威尔的讲话给华尔街的降息预期泼冷水，但美债收益率仍走低，市场认为美联储已完成加息。10年期美债收益率下降12个基点，至4.228%。2年期美债收益率下降15个基点至4.569%。美联储主席鲍威尔称可能进一步加息美联储主席鲍威尔周五在讲话中表示，讨论降息还“为时过早”，并表示可能会进一步加息。鲍威尔称，目前通胀水平仍远高于美联储目标。在过去六个月中，核心通胀年增长率为2.5%。尽管过去几个月较低的通胀数据受到欢迎，但必须继续执行紧缩政策以达到2%的目标水平。不过市场普遍将鲍威尔讲话视为鸽派阵营，并认为美联储至少已经完成加息。鲍威尔表示，政策“已进入限制性领域”，在通胀采取过多或过少措施之间已接近平衡。鲍威尔讲话后，市场并未做出过多反应。美股涨跌互现，交易量清淡。美债收益率走低。根据CME美联储观察工具显示，市场预计美联储12月按兵不动的概率为97%，最早或在2024年3月开始降息，概率为52%。芝加哥联储主席古尔斯比表示，许多经济学家担心通胀会停滞在3%以上，这已被证明是没有根据的。无视鲍威尔加息预警 市场押注美联储加息已结束目前，华尔街金融机构对美联储的降息时点有所分歧。其中，美国银行预计，美国经济将实现软着陆，美联储有望从明年6月开始每季度降息25个基点，直到基准利率在2026年达到3%。投行Piper Sandler首席市场技术分析师克雷格·约翰逊（Craig Johnson）在接受第一财经专访时表示，美联储已经完成加息，会在明年某个时点降息。约翰逊还预计美债收益率曲线将再次回归正常，即短期收益率降低于长期收益率。当前，该行对标普500指数年底目标点位定为4625点，约翰逊认为市场在年底前还有更多上涨机会。美国银行预计，标普500指数有望在2024年年底触及5000点。该行分析师德里克·哈里斯（Derek Harris）在报告中表示，市场已经“吸收了重大地缘政治冲击”，同时美联储今年的加息显著抑制了通胀。这将推动标普500指数从当前水平上涨约10%。经济数据方面，根据美国供应管理协会（ISM）发布的数据显示，美国11月制造业水平仍处低位，制造业采购经理人指数（PMI）持平于46.7，这是连续第13个月低于50荣枯分水岭。沃尔玛停止在X平台投放广告 金价收盘创历史新高公司方面，辉瑞股价收跌5.12%，报每股28.91美元。该公司表示，由于观察到每日服用两次的实验性减肥药danuglipron产生的不良反应率较高，将终止研发。辉瑞还表示，仍计划在2024年上半年发布每日一次的药物版本的第二阶段实验数据。沃尔玛宣布，已停止在社交媒体平台X（原推特）上投放广告，并称找到了其他平台来更好地触及其顾客。大宗商品市场方面，纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格周五上涨1.6%，收报于每盎司2089.70美元，创历史新高，并形成“黄金交叉”，意味着未来还有进一步上涨空间。市场观点认为，国际地缘局势及市场对美联储明年降息的押注助推金价走高。石油输出国组织及其盟友（OPEC+）达成的减产协议并未让市场感到满意，同时美国石油钻井平台数较上周略有上升，油价继续走低。1月交割的WTI原油期货价格周五下跌2.5%，收报74.07美元/桶。2月交割的布伦特原油期货价格同步下跌2.45%，收报78.88美元/桶。
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